融資方為中央企業(yè)旗下商業(yè)保理平臺，依托央企背景和產(chǎn)業(yè)資源，聚焦供應鏈金融與資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，近三年利潤年均增長(cháng)122.18%，ROE穩定在10%以上，承諾股東分紅比例不低于凈利潤50%?，F擬通過(guò)增資擴股的方式引入投資者，釋放股比20%-30%。增資后，現股東仍保持第一大股東地位。本次增資旨在擴大業(yè)務(wù)規模、優(yōu)化融資結構，為投資者提供穩健回報與參與央企保理龍頭發(fā)展的戰略機遇，是參與央企金融平臺建設、共享行業(yè)增長(cháng)機遇的優(yōu)質(zhì)窗口。

圖片來(lái)源：AI生成

融資方基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

融資方成立于2020年，注冊資本8億元，為央企全資公司，獲AA+主體評級。公司定位為集團產(chǎn)業(yè)產(chǎn)融協(xié)同平臺，以供應鏈保理、新能源保理、資產(chǎn)證券化為核心業(yè)務(wù)。

2、發(fā)展沿革及現狀

2023年累計業(yè)務(wù)投放超200億元，連續兩年利潤總額超1億元，2024年實(shí)現利潤1.2億元，0逾期、0不良。資產(chǎn)規模穩步增長(cháng)，2024年總資產(chǎn)達71.22億元，凈資產(chǎn)收益率(ROE)穩定在10%以上。

3、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

三大業(yè)務(wù)板塊：

供應鏈與工程建設：服務(wù)集團核心企業(yè)，累計實(shí)現資產(chǎn)出表4.94億元，2025年目標投放規模20億元。

新能源保理：創(chuàng )新“租賃+保理”模式，協(xié)同集團裝機容量超5GW，助力新能源項目落地。

資產(chǎn)證券化：發(fā)行央企ABS、ABCP等產(chǎn)品，累計盤(pán)活資產(chǎn)超15億元，節約融資成本數千萬(wàn)元。

4、合作伙伴

集團成員單位、40余家銀行及金融機構。

5、經(jīng)營(yíng)狀況

未來(lái)發(fā)展規劃

1、行業(yè)現狀與前景

行業(yè)規模：2023年商業(yè)保理業(yè)務(wù)量達2.7萬(wàn)億元，年增長(cháng)20.5%，服務(wù)領(lǐng)域向供應鏈金融、跨境貿易延伸。

趨勢：數字化轉型(區塊鏈、AI應用)、跨境保理、普惠金融推動(dòng)行業(yè)持續擴容。

2、公司規劃

業(yè)務(wù)拓展：2025年注冊資本增至15億元，新增服務(wù)集團業(yè)務(wù)規模50億元，目標利潤總額1.55億元。開(kāi)拓跨境保理，協(xié)同“一帶一路”項目，2025年境外投放目標5億元。

數字化轉型：打造產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)平臺，實(shí)現業(yè)務(wù)全在線(xiàn)、風(fēng)險可控、效率提升。

資金保障：構建“間接+直接”多層次融資體系，“十五五”期間目標授信600億元，發(fā)行ABS/ABN產(chǎn)品規模超150億元。

項目亮點(diǎn)

1、央企背景

融資方所屬集團為中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)，國資背書(shū)保障穩定性，同時(shí)，產(chǎn)融協(xié)同優(yōu)勢明顯，深度服務(wù)集團產(chǎn)業(yè)鏈，資產(chǎn)證券化能力行業(yè)領(lǐng)先。

2、業(yè)績(jì)增長(cháng)強勁

融資方近三年利潤年均增速122.18%，ROE穩定10%+，未來(lái)年利潤增長(cháng)率不低于15%。

3、分紅承諾

按不低于凈利潤50%的比例進(jìn)行股東分紅，有條件開(kāi)放董事會(huì )席位參與公司治理。

增資計劃

1、規模與股比

擬募資約3億元，釋放股比20%-30%，增資后現股東仍為第一大股東。

2、資金用途

拓展業(yè)務(wù)規模、優(yōu)化融資結構、支持數字化轉型及跨境業(yè)務(wù)布局。

3、投資者條件

投資者近兩年連續盈利，凈資產(chǎn)不低于出資額2倍；以自有資金入股，具備產(chǎn)業(yè)金融或供應鏈管理背景；承諾三年內不轉讓股權、不質(zhì)押。

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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)